CONTRAT DE DIFFÉRENCE
Qu’est-ce que la CFD ?
Un contrat de différence (CFD) est un contrat financier entre un acheteur et un vendeur. Le vendeur paie à l’acheteur la différence entre la valeur actuelle de l’actif et la valeur de liquidation, ou vice versa si la différence est négative, ce qui permet au trader de profiter de la hausse ou de la baisse du prix de l’actif sous-jacent sans avoir à prendre livraison physique.
Les CFD offrent certains avantages tels que l’accès à l’actif sous-jacent à un coût inférieur à celui de l’achat pur et simple de l’actif, la facilité d’exécution et la possibilité d’être long ou court. Cependant, l’inconvénient des CFD est la diminution immédiate de la position initiale de l’investisseur, qui est réduite par la taille du spread lors de l’entrée dans le CFD.
Le trading de CFD couvre une gamme de catégories sur le marché financier, notamment les actions, les indices, le forex, les matières premières, les crypto-monnaies, etc. Il est important de noter que différentes plateformes de trading et lois et réglementations nationales peuvent imposer des restrictions sur le trading de CFD, et les traders doivent bien comprendre les informations pertinentes avant de trader.
Pourquoi choisir de trader les CFD ?
En optant pour le trading de CFD, vous pouvez facilement trader à l’achat ou à la vente sur les fluctuations de prix des indices boursiers, des contrats à terme sur matières premières, des ETF et des crypto-monnaies. De plus, vous pouvez régler les transactions en espèces sans prendre livraison physique de la marchandise. Bien que les traders n’aient besoin d’investir qu’un petit pourcentage du montant de la transaction dans le courtier, l’utilisation de l’effet de levier peut entraîner des pertes importantes en raison des fluctuations de prix drastiques. Il est important de noter que les CFD ne peuvent pas être échangés sur le marché à la SEC sur le trading de gré à gré de matières premières financières.
En plus des avantages d’être long et court, d’utiliser l’effet de levier et d’autres raisons, il y a
Pas de droit de timbre. Lorsque vous négociez des CFD, vous n’avez pas à vous soucier de livrer physiquement l’actif sous-jacent, et vous ne serez pas facturé de frais de droit de timbre.
Accédez aux marchés financiers mondiaux, vous pouvez trader divers marchés tels que le forex, les indices, les matières premières, les actions, les crypto-monnaies, etc.
Trading à guichet unique. Simplifiez votre expérience de trading et maximisez votre potentiel de réussite en regroupant tous vos investissements sur le marché en un seul endroit.
Les CFD offrent un trading 24 heures sur 24, vous permettant de fermer des positions pendant la nuit et le dimanche sur certains instruments.
La couverture est une stratégie qui vous permet de vous protéger contre les pertes potentielles lorsque vous possédez des actifs physiques. Vous pouvez utiliser les CFD pour « vendre à découvert » vos avoirs si vous pensez que le prix va baisser. Si votre prédiction est correcte, vous pouvez profiter de la position.
Comment puis-je devenir un trader de CFD ?
Comprendre le marché
Que vous soyez un trader novice ou expert sur les marchés financiers, il est crucial d’avoir une compréhension claire du marché dans lequel vous entrez avant de commencer à trader des CFD. Le trading de CFD nécessite une connaissance approfondie du marché sous-jacent du CFD. Il est recommandé de consulter les graphiques et de se tenir au courant des dernières nouvelles financières pour vous tenir informé des tendances commerciales récentes et des développements sur le marché.
Choix de la plateforme
Une plateforme de trading conforme à la réglementation et conviviale vous protège non seulement contre la fraude et assure la sécurité de votre argent, mais offre également une interface facile à utiliser. Prenons l’exemple de NIYAFA FX. Les traders sur cette plateforme ont accès à la station NIYAFA Trader, qui leur fournit des informations plus complètes sur le marché. Cela permet aux traders d’effectuer des analyses plus complexes, d’utiliser davantage de stratégies d’ordre et d’élargir le champ de leurs opérations.
Comprendre la tarification des CFD
Prix d’offre :
Le prix du marché auquel un trader achète l’actif sous-jacent.
Prix de vente :
Le prix du marché auquel le trader vend l’actif sous-jacent.
Spread :
La différence de prix entre le prix de l’offre et le prix de la demande. Le spread indique que plus le bénéfice final qu’un trader réalise après commissions ou frais est faible, et généralement, plus le spread est petit, plus le coût pour le trader est faible, ce qui est généralement plus favorable au trader.
Financement au jour le jour :
Des frais sont facturés pour la détention de transactions à effet de levier pendant la nuit, couvrant le coût du capital emprunté et reflétant le coût de l’emprunt ou du prêt de l’actif sous-jacent. Ces frais ne s’appliquent pas aux transactions à terme.
NIYAFA FX offre aux traders certains des spreads les plus compétitifs du secteur. Pour plus de détails spécifiques sur les spreads des marchés sous-jacents, veuillez contacter notre service clientèle ou envoyer un e-mail à support@Niyafafx.com.
Définition de l’ordre stop-loss
Un ordre stop-loss est un ordre donné à un courtier sur une plateforme de trading d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent spécifique une fois que l’actif atteint un certain prix. L’objectif principal d’un ordre stop-loss est de limiter la perte potentielle sur la position d’un trader dans le trading de CFD. L’avantage le plus important d’un ordre stop-loss est qu’il ne coûte rien à exécuter. Les commissions régulières ne sont facturées que lorsque le prix du stop loss est atteint et que la participation en actifs sous-jacents est vendue. Cependant, le seul inconvénient d’un ordre stop-loss est que les fluctuations de prix à court terme peuvent déclencher le stop loss, ce qui peut entraîner des ventes non désirées.
Définition d’un ordre de prise de profit
Un ordre de prise de profit est une instruction donnée par un trader à un courtier pour acheter ou vendre un actif sous-jacent particulier une fois que sa détention atteint un prix spécifique. Le but de cet ordre est de clôturer la position à un prix qui assure un profit, sans avoir à surveiller constamment le marché. Toutefois, si le prix de l’actif n’atteint pas la limite spécifiée, l’ordre ne sera pas exécuté. Les traders à court terme utilisent souvent des ordres de prise de profit pour gérer leurs risques. Ils peuvent quitter la transaction dès que l’objectif de profit est atteint, évitant ainsi les baisses potentielles. D’autre part, les traders à long terme peuvent ne pas préférer cette approche car elle pourrait réduire leurs bénéfices globaux.
Gestion du risque
Le trading de contrats de différence (CFD) comporte un niveau de risque élevé, et les traders peuvent potentiellement perdre plus que le montant d’argent qu’ils ont déposé sur leur compte de trading. Par conséquent, il est crucial pour les traders de bien comprendre les principaux risques associés aux CFD. Ils doivent également évaluer si les CFD leur conviennent et apprendre à gérer leur risque en fonction de leur situation personnelle, de leur expérience de trading, de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.
Voici les principaux risques à prendre en compte lors du trading de CFD :
Risque d’effet de levier :
L’investissement réel peut souvent être en contradiction avec la vision de l’investissement et comme les CFD sont un produit à fort effet de levier, de petits changements sur le marché peuvent avoir un impact significatif sur les rendements des transactions. Le trading de CFD peut faire perdre au trader la totalité de son capital initial et tout capital supplémentaire déposé pour maintenir sa position. Si le marché évolue contre la position du trader et que celui-ci ne dispose pas d’une marge suffisante, celui-ci peut être appelé à reconstituer une marge supplémentaire dans un court laps de temps. Si le trader ne parvient pas à reconstituer la marge dans le délai requis, la position du trader peut être liquidée à perte et le trader sera tenu responsable du manque à gagner.
Risque de volatilité :
La volatilité du marché et les variations de prix peuvent avoir un impact significatif sur le solde du compte d’un trader et peuvent entraîner une réduction de la valeur de ses actifs. Pour gérer ces risques, toutes les positions sont évaluées quotidiennement aux prix du marché et les traders doivent maintenir des exigences de marge minimale sur les positions ouvertes à tout moment.
Si les traders n’ont pas suffisamment de fonds sur leur compte pour répondre à ces exigences, ils peuvent être tenus de déposer une marge supplémentaire. Si la marge nécessaire n’est pas fournie dans le délai requis, la position du trader peut être fermée de force.
Pour éviter cela, NIYAFA FX suggère aux traders de surveiller de près les soldes de leurs comptes et de déposer des fonds supplémentaires ou de clôturer des positions si nécessaire pour s’assurer que les fonds de leur compte répondent toujours aux exigences de marge totale. NIYAFA FX enverra également des alertes par e-mail en temps opportun à l’avance.
Risque de liquidité :
La liquidité est définie comme le nombre d’acheteurs et de vendeurs et la quantité d’argent qui entre et sort du marché. La profondeur de la liquidité détermine la facilité avec laquelle vous pouvez coter une transaction pour éviter le « glissement de prix », qui est la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix réel auquel elle est exécutée. En termes simples, la liquidité est mesurée par l’étroitesse des spreads et la facilité avec laquelle il est possible d’entrer et de sortir d’une position lorsque le prix d’exécution de l’ordre ne correspond pas au prix attendu. Le glissement des prix se produit généralement lorsqu’il y a un manque de liquidité en raison d’un déséquilibre entre l’offre et la demande.
NIYAFA FX agrège les cotations compétitives d’un large éventail de banques, d’institutions et de fournisseurs de liquidités du secteur, et 99,9 % des ordres sont exécutés. De plus, NIYAFA FX offre un trading à faible latence, ce qui signifie que vous pouvez compter sur des vitesses d’exécution extrêmement rapides pour minimiser le glissement sur les ordres stop et limit qui attendent d’être exécutés.
Risque Forex :
Lorsqu’un trader négocie un CFD libellé dans une devise autre que la devise de base ou la devise de dépôt sur le compte du trader, toutes les marges, profits, pertes et crédits et débits de financement relatifs à ce CFD sont calculés en utilisant la devise dans laquelle le CFD est libellé. Par conséquent, les gains et les pertes d’un trader seront encore plus affectés, entre autres, par les fluctuations des taux de change entre la devise du compte et la devise nominale du CFD.
Stratégie de trading
Si vous voulez réussir, vous devez élaborer une stratégie de trading de CFD. Lorsque vous faites cela, vous pouvez rester concentré sur vos objectifs et éviter de prendre des décisions basées sur des émotions telles que la peur ou la cupidité. Une stratégie de trading est un outil de gestion du risque, non pas du risque externe, mais de votre psychologie de trading. Vous pouvez mesurer vos résultats de trading par rapport à la stratégie souhaitée et améliorer vos performances au fil du temps en évaluant ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Que vous envisagiez de trader des CFD à long ou à court terme, il est important de comprendre comment fonctionnent les CFD avant d’ouvrir une position. Les CFD sont un produit à effet de levier, ce qui signifie que vous n’avez besoin que d’un minuscule dépôt initial pour ouvrir une position. Cependant, vos profits et vos pertes seront basés sur votre exposition au marché dans son ensemble. Cela signifie que même si vous pouvez voir des bénéfices amplifiés, vous pouvez également subir des pertes amplifiées si vos prévisions sont incorrectes.
NIYAFA FX propose une gamme d’outils de gestion des transactions tels que des ordres à cours limité stop-loss et take-profit, des outils graphiques, le trading automatique algorithmique, ainsi que des ressources d’apprentissage de la stratégie de trading.
NIYAFA FX propose le trading de CFD sur le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les crypto-monnaies avec la plateforme de trading CFD développée indépendamment, offrant la meilleure expérience de trading aux utilisateurs de la plateforme.
Devenir un trader CFD professionnel demande du temps et de l’expérience, et NIYAFA FX travaillera avec vous tout le temps !
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950 17th St, Denver, CO 80202, États-Unis
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Les pertes peuvent dépasser les dépôts sur les produits sur marge. Assurez-vous de bien comprendre les risques.
NIYAFA FX est le nom commercial de NIYAFAFX ltd, qui est réglementée par le Money Services Business (MSB) avec le numéro de licence de courtier en valeurs mobilières 31000289167268.
Avertissement sur les risques : Le trading du Forex et des CFD comporte un niveau de risque élevé pour votre capital et vous ne devez trader qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Le trading du Forex et des CFD peut ne pas convenir à tous les investisseurs, alors assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et de demander des conseils indépendants si nécessaire. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre notre divulgation des risques.
Pays restreints : NIYAFX Ltd ne fournit pas de services aux résidents de certains pays tels que Israël, la Nouvelle-Zélande, l’Iran et la Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée) ou d’un pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.
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